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消费电子进入备货高峰,抓住这个板块的机会

江苏省丹阳市 2020-04-14 14:35:50

导读:本文是由江苏省丹阳市网友投稿,经过编辑发布关于"消费电子进入备货高峰,抓住这个板块的机会"的内容介绍。

昨晚,朝阳妹妹看到“美国将推迟对中国部分产品征收关税”的消息后,心中顿时一喜,尤其是今天睡醒后看到时中国A50指数期货还挺着,想着,今天稳了!

受利好消息的刺激,早盘沪深两市集合竞价全线高开,全天几乎在一个水平线上来回震荡,而领涨的板块之一,还是老面孔――消费电子。截止收盘,劲胜智能、蓝思科技、安洁科技、捷荣技术等多股涨超5%。

消费电子进入备货高峰,抓住这个板块的机会

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消费电子进入备货高峰

三季度,是消费电子产品的传统旺季。

华为、三星电子等巨头将在近期发布5G新款手机,整个消费电子产业链将进入备货高峰。据第一财经报道,华为还可能会在今年底推出搭载鸿蒙系统的中低端智能手机,此前其已经发布了首款5G手机华为Mate20X5G,售价6199元。此外,vivo首款商用5G手机8月22日将在北京发布;OPPO、一加、中兴的5G手机也获得了相关核准认可。

业界人士推测,随着各大品牌5G手机持续上市,智能手机市场有望迎来新一轮换机潮。

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产业链“钱”途无限

对于消费电子产业链,多家券商一致看好。

光大证券表示,5G手机将是2020年电子行业确定性方向,产业链将迎来投资机会,建议投资者重点关注5G对于手机在基带、RF前端、天线、射频传输、散热/屏蔽、元件等环节所带来的变革以及产生的投资机遇。

川财证券表示,三季度是3C产业链传统旺季。华为新系统的研发一方面有望加速实现万物互联,终端共享,反哺网络建设需求;另一方面,利好国产手机电子产业链三季度深度发酵。另外,8月6日,国务院宣布同意设立上海自贸区临港新片区,并印发总体方案,提出要支持新片区聚焦集成电路、人工智能等领域发展,提供5年内减按15%的税率企业所得税优惠,目前临港已聚集40多家集成电路产业相关企业,产业长下游聚集效应明显,利好国内IC产业发展。我们预计手机产业链相关优质标的有望在8月迎来戴维斯双击。

华泰证券指出,随着“鸿蒙系统+智慧屏”的物联网生态雏形初步构建,未来智能终端和应用场景的发展有望提速,包括VR设备(终端)、智能家居、智慧工厂(应用场景)等系列新品,整个华为产业链的投资机会或进一步延伸至下游消费电子领域,而基础零部件如半导体、传感器等有望率先受益,未来随着智能终端的逐渐增加,基于数据的算法与应用也或将蓬勃发展,包括网络安全、大数据、云计算等。建议沿着华为产业链延伸方向,进一步关注智能终端的消费电子,关注基础元器件供应商。

中信证券的报告指出,目前依然是以时间换空间的最佳战略配置期,宜调仓不宜减仓,调仓时可以密切关注华为产业链、消费电子在内的主线。

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个股怎么看?

据Go-Goal 4.0金融终端,消费电子主题下共有34只个股,其中确定性评分最高的是立讯精密,超过60分的个股共12只。

简单解释一下,确定性评分是Go-Goal上从机构研究的角度,利用智能算法从业绩、市场、估值三个维度对个股进行综合评分,用来判断一家上市公司业绩好不好、市场有没有吸引力、机构认不认可。

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那目前确定性评分排第一的立讯精密到底怎么样?朝阳妹妹利用Go-Goal简单分析一下,抛砖引玉,各位投资者如果有别的看法亦可以后台留言。

首先来看下业绩这块,立讯精密在2019年-2021年的一致预期净利润分别是37.9亿、51.7亿、64.3亿,而这三年的参考ROE也是连年上升。

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回顾它往年的ROE,多数年份都是在15%上下左右,从市场预期来看,这三年也是它放量的一年。从业绩表现来看,立讯精密已经连续两个季度被评为希望之星,这是它时隔16个季度再次得此标签。(注:在Go-Goal上,连续2个季度业绩符合预期和超预期的上市公司才会拥有希望之星的标签。)

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业绩的提升及市场情绪的好转,从它的估值上也可以得到验证,未来PE位置是44.38%,历史PE位置是28.39%。

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因篇幅有限,感兴趣的投资者可下载朝阳永续Go-Goal 4.0金融终端,使用其它诊股和对比的小工具,从多个维度判断它到底怎么样。

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